С точки зрения алгоритма расчета остатков и оборотов пользователь имеет возможность выбрать один из следующих видов отчета:
• За месяц.
В поле Период пользователь указывает необходимый месяц с помощью встроенного списка месяцев.
Средние остатки по каждому лицевому счету определяются как остатки того месяца, за который выпускается отчет.
Обороты лицевого счета определяются как дебетовый и кредитовый обороты соответствующего месяца.
• Квартальный.
В поле Период пользователь указывает номер квартала с помощью встроенного списка кварталов.
Средние остатки по каждому лицевому счету определяются как сумма остатков за все три месяца квартала, деленная на три.
Обороты лицевого счета определяются как сумма соответствующих оборотов за все три месяца квартала.
Например, при выпуске баланса за 1 квартал обороты определяются как сумма оборотов за январь, февраль и март.
• За полугодие.
В поле Период пользователь указывает номер полугодия с помощью встроенного списка полугодий.
Средние остатки по каждому лицевому счету определяются как сумма остатков за все шесть месяцев полугодия, деленная на шесть.
Обороты лицевого счета определяются как сумма соответствующих оборотов за все шесть месяцев полугодия.
• Годовой.
Данный отчет выпускается за год.
Средние остатки по каждому лицевому счету определяются как сумма остатков за все двенадцать месяцев года, деленная на двенадцать.
Обороты каждого лицевого счета определяются как сумма оборотов с января по декабрь.
• За период.
В поле Период вводятся границы периода.
Для средних остатков при формировании этих отчетов используется история остатков по каждому лицевому счету. Остаток для каждого лицевого счета можно просмотреть в режиме "История остатков".
Средние остатки по каждому лицевому счету определяются как сумма средних остатков на дату окончания периода. Если в истории остатков нет записи с нужной датой, то в качестве исходящего используется ближайший ранний остаток.
Обороты по каждому лицевому счету определяются как итог по суммам всех архивных документов, проведенных по лицевому счету за период выпуска отчета по дебету и по кредиту, соответственно.
Loading ...