В архиве хранятся документы, которые проводились пользователями за весь период эксплуатации системы.
Состав списка архивных документов, предоставляемых пользователю для работы, определяется его правами доступа.
Список архивных документов используется для:
• квитовки подтверждений проводок начальных документов;
• оперативного поиска конкретных документов;
• начисления платы за обслуживание.
Архивная проводка
Возникают ситуации, когда требуется выполнить проводки в завершенных операционных днях, так называемые проводки "задним числом". Причем глубина проводок, то есть разница между датой текущего операционного дня и датой проводки документа не должна быть лимитирована никакими техническими ограничениями программы.
Из опыта общения с банками, эксплуатирующими систему RS-Bank, известны случаи, когда в декабре при анализе годового отчета потребовалось выполнить проводку за февраль текущего года.
Подобные ситуации постоянно возникают во время подготовки банками отчетных документов в конце отчетного периода.
Проводка документа с учетом дат проводки и валютирования на порядок сложнее в реализации чем проводка в текущем операционном дне. Однако для пользователя системы внешне они совершенно не различаются.
Отличие заключается в том, что при выполнении архивной проводки (проводка "задним числом") в одной транзакции изменяется состояние корреспондирующих счетов за день проводки документа, за текущий операционный день и за все операционные дни, прошедшие со дня архивной проводки до текущего операционного дня.
Результаты проводки можно получить сразу после ее выполнения за любой операционный день, затрагиваемый архивной проводкой, просто распечатав необходимый отчет.
Для технологического обеспечения проводки во времени необходимо хранить в системе состояние лицевых счетов за каждый операционный день.
Рассмотрим пример проводки в текущем операционном дне 15.03.2003.
Состояние счета до проводки:
Дата операционного дня Дебетовый оборот Кредитовый оборот Остаток
05.02.2003 0.00 5’000.00 1’000.00
07.02.2003 100.00 200.00 1’100.00
10.03.2003 500.00 0.00 600.00
15.03.2003 0.00 0.00 600.00
Проводка дебетования счета на сумму 100.00 с датой проводки 05.02.2003.
Состояние счета после проводки:
Дата операционного дня Дебетовый оборот Кредитовый оборот Остаток
05.02.2003 100.00 5’000.00 900.00
07.02.2003 100.00 200.00 1’000.00
10.03.2003 500.00 0.00 500.00
15.03.2003 0.00 0.00 500.00
Заметим, что результаты выполнения архивной проводки сразу после ее завершения оказывают влияние на состояние в текущем операционном дне. Поэтому, если в текущем дне выполняется расчет нормативов банка, архивная проводка автоматически влияет на его результаты.
Выполнение валютной архивной проводки осуществляется более сложным механизмом. Все выше сказанное справедливо для выполнения проводки по валютным лицевым счетам. Затем следует ряд операций необходимых для поддержки состояния счетов рублевых эквивалентов.
Эти операции выполняются в два этапа.
MVODB\INDEXOB2\КОЛ-ВО_ДНЕЙ_АРХИВА_ДОКУМЕНТОВ
MVODB\INDEXOB2\КОЛ-ВО_ДНЕЙ_АРХИВА_ДОКУМЕНТОВ – параметр определяет значение поля Начало периода при входе в полный список документов картотеки №2. Если переменная задана, то дата начала периода равна дате текущего операционного дня – количество календарных дней, заданных переменной.
Параметр типа INTEGER.
По умолчанию установлено значение "7".
Если переменная не задана, то используется дата текущего операционного дня.
Loading ...