Сведения по брони задаются для некоторых пассивных счетов.
При этом, начиная с заданной даты, на лицевом счете накапливается указанная сумма. Если при вводе документа операционист в специальном поле панели задал букву "Б", что означает проводку по брони, система уменьшает сумму по брони на лицевом счете на сумму по документу. Проводка осуществляется в обход картотеки №2.
Если буква "Б" не вводилась и сумма средств на счету за минусом брони недостаточна для проводки, будет выдано предупреждающее сообщение. Такой документ может быть помещен в картотеку №2 или отложен.
Бронь перестает действовать автоматически при полном расходовании первоначально заданной суммы или по истечении 5 дней со дня ее полного обеспечения. Кроме этого, операционист может отменить бронь, обнулив сумму.
Структура списка проведенных документов
Список документов состоит двух частей:
• списка архивных документов, проведенных по дебету счета;
• списка архивных документов, проведенных по кредиту счета.
В левой части представлены исходные документы, а в правой – квитуемые в соответствии с флагом, установленным в списке счетов дебиторов-кредиторов.
В верхнем разрыве рамки выводится номер лицевого счета, по которому необходимо выполнить квитовку документов.
В нижней части каждого из списков выводится номер лицевого счета плательщика (получателя) платежа и основание проведенного документа.
Loading ...