Документы для контроля – это обычные документы, введенные операционистами в течение текущего операционного дня или хранящиеся в архиве, которые собраны системой в специальные списки, позволяющие ставить флаг о контроле.
Возможность корректировки проведенных документов необходима для эффективной работы с системой, однако, возникает опасность умышленного или неосторожного изменения данных документов после всех проверок и отправки в расчетный центр. Требуется запретить корректировку проведенного документа, начиная с определенного момента операционного дня. Для этого используются списки проведенных документов для контроля.
Возможность вносить изменения в документ, находящийся под контролем, определяется значением переменной READONLYUNDERCONTROL, установленном в файле bank.ini.
Документы картотеки №2
В отличие от планируемых платежей, документы картотеки № 2 не влияют на планируемый остаток, а устанавливают на дебет-счете документа признак соответствующей картотеки. При наличии картотеки № 2 на счете клиента система, прежде чем провести любой документ по дебету этого счета, выдаст напоминание о введенных документах картотеки, принуждая тем самым проводить документы картотеки в первую очередь.
Документы попадают в картотеку № 2 двумя способами:
• автоматически после выбора пользователя "В картотеку № 2" при недостатке средств на счете во время проводки документа;
• при вводе документов в список документов картотеки пользователем вручную на этапе внедрения при наличии картотеки № 2 у вводимого в систему счета.
При помещении документа в картотеку №2 алгоритм определения внебалансового лицевого счета картотеки №2 зависит от значения переменной реестра настроек MVODB\INDEXOB2\ИСПОЛЬЗ_ТАБЛИЦУ_СООТВЕТСТВИЯ.
Необходимость печати документа при постановке на картотеку №2 определяется в зависимости от значения переменной MVODB\INDEXOB2\ПЕЧАТАТЬ_ДОКУМЕНТ_ПРИ_ПОСТАНОВКЕ.
Документ, находящийся в картотеке, можно изменить, провести полностью или частично, отказать полностью или частично.
Существует возможность проводить документы из картотеки в порядке их поступления. Если окажется, что для очередного документа исчерпан остаток счета, система автоматически выполнит частичную проводку на сумму остатка на счете. Частичную оплату документа можно организовать и в нарушение очередности проведения документов, указав конкретный документ и сумму оплаты. Документ может оплачиваться как со счета для картотеки, так и с любого другого счета.
Для каждого лицевого счета, имеющего картотеку № 2, системой открываются соответствующие внебалансовые счета.
Движение документов в картотеке автоматически отражается на внебалансовом счете. Так, при помещении документа в картотеку система автоматически осуществляет проводку прихода по внебалансовому счету счета плательщика, а при проводке или удалении документа из картотеки – проводку расхода по внебалансовому счету счета плательщика. При необходимости можно установить начисление пени по документам картотеки № 2.
Loading ...