Файл экспорта\импорта данных сумм статей содержит следующую информация:
• <beg_imp> – признак начала файла данных.
• DEPART – номер филиала, данные по которому импортируются в подсистему. Данное поле должно встречаться в файле импорта только один раз, все последующие вхождения игнорируются.
• ITEM – идентификатор статьи, номер которой равен значению <ITEM>.
• PERIOD_BEGIN – дата начала отчетного периода, за который выполняется импорт корректировок.
• PERIOD_END – дата окончания отчетного периода, за который выполняется импорт корректировок.
• SUMM – сумма, на которую корректируется статья.
• SUMM_K – сумма корректировок.
• ITOG_SUMM – сумма статьи с учетом корректировок.
• Z_P – признак запрета пересчета итоговой суммы "X" (неважно, русская или латинская буква).
• <end_imp> – признак конца файла.
Строки ITEM, PERIOD_BEGIN, PERIOD_END, SUMM, SUMM_K, ITOG_SUMM, Z_P повторяются для каждой импортируемой статьи.
В качестве разделителя полей в файлах экспорта\импорта сумм статей используется "|". Изменить разделитель можно, установив в настройке реестра ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ\ПЕРЕМЕННЫЕ\РАЗДЕЛИТЕЛЬ соответствующее значение.
Пример текстового файла данных сумм статей:
<beg_imp>
1
1.1|01.01.2004|30.09.2004|18000.00|1500.00|20000.00| |
1.1|01.01.2004|31.12.2004|18500.00|1500.00|20000.00|Х|
<end_imp>
Экспорт данных в головное отделение из филиалов
Для возможности сведения данных по многофилиальному банку в подсистеме реализован экспорт данных из удаленных отделений. При этом обеспечиваются только экспорт сумм статей (сумма статьи, общая сумма корректировок, итоговая сумма), суммы по отдельным элементам и суммы конкретных корректировок не экспортируются.
Формат названия файла экспорта данных FFDDMMGG.exp, где:
• FF – последние две цифры номера филиала. В случае, если в при выполнении экспорта сумм статей в поле Экспортировать данные по филиалу установлено значение "Все филиалы", то в символах шаблона названия файла экспорта данных будет отображаться значение "AL", если установлено значение "Свод", тогда будет отображаться значение "SV".
• DDMMGG – дата (день, месяц, год) текущего операционного дня.
• Exp – расширение файла экспорта.
Данные в текстовый файл экспортируются из файла, содержащего историю расчета статей учета – ifritsum.dbt.
По умолчанию файлы экспорта данных помещаются в директорию ..\\EXPORTSR. Изменить директорию можно, установив соответствующее значение в настройке ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ\ДИРЕКТОРИИ\EXPORT_DIR.
Данные экспортируются с учетом фильтра, наложенного на список статей учета и только по выбранному филиалу (если выбран).
При экспорте составной статьи экспортируются также и все ее подстатьи, независимо от наложенного фильтра.
В случае, если выгружаемых филиалов несколько, то на каждый из них создается собственный файл экспорта, кроме случая когда при выполнении экспорта сумм статей в поле Экспортировать данные по филиалу установлено значение "Все филиалы" и в поле Экспортировать под номером филиала указан конкретный номер филиала.
После окончания процедуры экспорта на экран выводится протокол, в котором содержится информация о результатах выполнения процедуры выгрузки данных.
Loading ...