Документ проведен по дебету лицевого счета, открытого в банке на балансовом, который задан в переменной CHECKDOC\СКАНИРОВАНИЕ\ БЛАНСОВЫЕ_5002_КОРР, при этом документ проведен по кредиту лицевого счета, открытого на балансовом, заданном в переменной CHECKDOC\СКАНИРОВАНИЕ\ БАЛАНСОВЫЕ_5002_ФЛ.
• Основание документа отвечает контексту кода "5002". Проверка основания платежа выполняется по фразе (рядом стоящим словам, разделенным пробелами).
Операции, удовлетворяющей вышеперечисленным условиям, присваивается код "5002".
• Документ проведен по дебету или кредиту лицевого счета, открытого в банке на балансовом, который задан в переменной реестра CHECKDOC\СКАНИРОВАНИЕ\ БАЛАНСОВЫЕ_5003. Операции, удовлетворяющей этим условиям, присваивается код "5003".
• Документ проведен по дебету или кредиту лицевого счета, открытого в банке на балансовом, который задан в переменной реестра CHECKDOC\СКАНИРОВАНИЕ\ БАЛАНСОВЫЕ_5005. Операции, удовлетворяющей этим условиям, присваивается код "5005".
• Счета плательщика и получателя не являются счетами банка, для страны из адреса клиента установлен признак Террор., дебетуемый или кредитуемый счет открыт на балансовом 42*, 45*, 31*, 32*. Операции, удовлетворяющей этим условиям, присваивается код "3011".
• Счета плательщика и получателя не являются счетами банка, для страны из адреса клиента установлен признак Террор., дебетуемый или кредитуемый счет открыт на балансовом 5**. Операции, удовлетворяющей этим условиям, присваивается код "3021".
• Счета плательщика и получателя не являются счетами банка, для страны из адреса клиента установлен признак Террор. Операции, удовлетворяющей этим условиям, присваивается код "3001".
• Если операция имеет пользовательский тип "Л" (легализация), то ей присваивается тип "НО" (необычная операция).
Приоритетным является отнесение документа по формализованным признакам, т.е. всем операциям, сумма которых равна или превышает 600.000 руб. присваивается тип "ОК" независимо от наличия в них специального пользовательского типа "Л".
Если по документу в подсистеме "Многовалютный операционный день" была заполнена категория "Необычные операции и сделки", то в категории "Операции, подлежащие контролю" указывается код 6001 (в случае, если ранее он не был указан) и сохраняются значения категории "Необычные операции и сделки".
Критерии отбора операций для контроля задаются в макропроцедуре CheckDocument () в файле fm_scan.mac.
Loading ...