После загрузки подтверждений, полученных из РЦ, в подсистему "Ведение корреспондентских счетов" необходимо выполнить квитовку этих подтверждений с начальными документами.
Квитовка документов может выполняться тремя способами:
• Автоматически при помощи процедур "Квитовка проведенных документов" и "Квитовка планируемых платежей". При запуске процедуры для каждого обрабатываемого начального документа в списке несквитованных подтверждений, полученных из РЦ, подыскивается идентичный документ из списка несквитованных проведенных (планируемых). В случае если такое подтверждение будет найдено, выполняется квитовка данных начальных документов (проведенного (планируемого) документа и его подтверждения).
• Автоматически при загрузке подтверждений, полученных из РЦ, для каждого обрабатываемого документа в списке несквитованных проведенных (планируемых), подыскивается идентичный загружаемому документ. В случае если такой документ будет найден, выполняется квитовка данного начального проведенного (планируемого) документа.
• Вручную. Пользователь может сквитовать выбранный документ, работая в одном из списков:
• Проведенные несквитованные.
• Список для квитовки проведенных (несквитованные).
• Планируемые несквитованные.
• Список для квитовки планируемых (несквитованные).
После выполнения квитовки документ будет автоматически перемещен в соответствующие списки сквитованных документов.
В случае если квитовка в ручном или автоматическом режиме была произведена ошибочно, можно выполнить расквитовку документа.
Отменить квитовку документа можно при работе в одном из следующих списков:
• Проведенные сквитованные.
• Список для квитовки проведенных (сквитованные).
• Планируемые сквитованные.
• Список для квитовки планируемых (сквитованные).
При отмене квитовки документ возвращается обратно в список, из которого была выполнена Квитовка и расквитовка документов
Loading ...