Позволяет автоматизировать выпуск финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами на основе данных российского бухгалтерского учета, ведущихся в АБС RS-Bank 5.0 по следующей технологии:
См. схему.
• Учет операций по РСБУ. Создание и проводка документов и выполнение прочих операций в подсистеме "Многовалютный операционный день" и других подсистемах АБС RS-Bank 5.0 стандартным образом.
• Перегруппировка. В соответствии со списком статей учета (Приложение №2 181-Т) проводится перегруппировка статей баланса и отчета о прибылях и убытках в соответствии с требованиями МСФО (п. 4.2.1 181-Т).
• Корректировка. В соответствии со списком корректировок статьи (Приложение 3,4 181-Т) проводится корректировка статей учета для приведения их в соответствие с МСФО (п. 4.2.3 и 4.3 181-Т).
Выполняется проводка корректирующих проводок для устранения расхождения в суммах отчетных статей, возникаемого в результате различия учета по МСФО с российскими правилами бухгалтерского учета в кредитных организациях.
• Расчет. Проводится расчет сумм корректировок и, на их основании, окончательных отчетных данных (п. 4.2.3. и 4.3 181-Т).
• Получение отчетов. Проводится печать окончательных отчетных данных в текстовый файл или в файл формата xls (MS Excel). Возможно также получение печатных отчетных форм в формате rtf (MS Word) и html (MS IE).
Loading ...