Окончательный расчет итоговых сумм статей учета производится в два этапа в следующей последовательности:
• Расчет значений всех корректировок.
• Расчет сумм всех статей с учетом уже рассчитанных корректировок.
В случае, если для какой-либо статьи учета предусмотрен только ручной ввод данных, для нее устанавливается запрет на пересчет.
Вычисленные показатели можно просмотреть и при необходимости отредактировать непосредственно в интерфейсе подсистемы.
Расчет итоговых сумм статей учета может производиться одним из четырех способов. Приоритетным из них является расчет по пользовательскому макросу (т.е. если определено несколько алгоритмов расчета статей и один из них – расчет по макросу, то именно по нему и будет осуществляться расчет статей).
Заполнение примечаний
Наряду с отчетными формами на основе списка статей учета (№№1-4 по справочнику отчетов) Банк России требует представлять еще и Примечания к финансовой отчетности, которые содержат существенную дополнительную информацию, раскрывающую экономическую сущность проводимых финансовых операций, а также отражающую аналитические данные по статьям основных отчетов и прочие важные аспекты.
Для выпуска отчета "Примечания к финансовой отчетности" необходимо предварительно настроить список примечаний и заполнить его, используя Методические рекомендации №181-Т (Приложение №1).
Loading ...