Место подсистемы "Финансовая отчетность" в контуре банковской автоматизации и информационного обмена:
См. схему.
Подсистема может быть установлена как в банке, не имеющем филиалов, так и в многофилиальном банке, поскольку в ней реализованы процедуры экспорта\импорта отчетных данных из филиалов и выпуск консолидированной отчетности для предоставления в ЦБ РФ.
В подсистеме предусмотрен удобный пользовательский интерфейс для настройки данных в соответствии с учетной политикой банка по МСФО (плана статей финансового учета, алгоритмов реклассификации и пр.). Хотя подсистема в качестве исходной использует информацию, содержащуюся в ядре АБС RS-Bank v.5.0, имеющейся в ней универсальный механизм импорта и экспорта данных обеспечивает принципиальную возможность интеграции модуля "Финансовая отчетность" с любыми программными решениями, применяющимися в кредитном учреждении для аналитического учета (в том числе бэк-офисами, входящими в линейку RS-Bank/Pervasive), не нарушая их работу.
Подсистема работает в тесной взаимосвязи с базовой подсистемой "Многовалютный операционный день банка" программного комплекса RS-Bank/Pervasive и использует некоторые данные базовой подсистемы:
Поэтому для корректной работы модуля "Финансовая отчетность" к исходным данным предъявляется ряд требований.
Ведение отчетности согласно требованиям МСФО может достигаться двумя способами: методом трансформации, либо методом параллельного учета. В модуль "Финансовая отчетность" заложен первый из методов, так как именно его следует использовать по Указанию ЦБ РФ "О составлении и предоставлении финансовой отчетности кредитными организациями" №1363-У от 25.12.2003г.
Loading ...