Проводится расчет сумм статей для отделения "0 Сводное отделение" в головном отделении банка.
При выпуске отчетов в головном отделении можно выбрать номер филиала или "0 Сводное отделение".
После сведения отчетные формы будут включать в себя консолидированные данные по всем филиалам кредитного учреждения, которые участвуют в подготовке финансовой отчетности.
Процедура свода данных в головном отделении аналогична процедуре расчета статей учета в банке, не имеющем филиалов.
Формирование отчетности в филиалах банка
Этап формирования отчетности в филиалах для многофилиального банка такой же как и для банка, не имеющего филиалов.
Формирование консолидированной отчетности в головном отделении банка
Этап формирования отчетности в головном отделении для многофилиального банка такой же как и для банка, не имеющего филиалов.
Приложение №1
В данном Приложении приведена таблица, в которой содержатся различные сочетания значений настроек переменных (используемых при работе в многофилиальных банках) реестра подсистемы "Финансовая отчетность" в зависимости от того, каким образом организован процесс получения отчетов в различных многофилиальных кредитных учреждениях.
Значение переменной DEPARTMENTS
Значение переменной DEP_IFRS_LEN
Значение переменной OUR_DPRT_NUM
Различные виды организации формирования отчетности в многофилиальном банке.
1 или 0 Не задано Задано На базе работает лишь одно отделение, либо несколько, но расчет по ним ведется в "одну кучу". Банк не использует свод, но сам является филиалом.
Объекты относятся к номеру филиала OUR_DPRT_NUM.
1 Задано Задано На базе работают несколько отделений, причем расчет по ним ведется отдельно.
Объекты относятся к номеру филиала, заданному в счетах и документах. Если филиал не задан, то объекты относятся к филиалу OUR_DPRT_NUM.
0 Задано Задано На базе работает лишь одно отделение, либо несколько, но расчет по ним ведется в "одну кучу". Банк использует свод.
Объекты относятся к номеру филиала OUR_DPRT_NUM.
1 или 0 Не задано Не задано На базе работает лишь одно отделение, либо несколько, но расчет по ним ведется в "одну кучу". Банк не использует свод, и сам не является филиалом.
Объекты относятся к филиалу №0.
1 Задано Не задано На базе работает несколько отделений, причем расчет по ним ведется отдельно.
Если на лицевых счетах и документах не указан филиал, то расчет по ним производится не будет.
0 Задано Не задано На базе работает лишь одно отделение, либо несколько, но расчет по ним ведется в "одну кучу". Банк использует свод.
Требуется задать OUR_DPRT_NUM, если расчет необходимо вести в разрезе филиалов, или обнулить DEP_IFRS_LEN, если этого не нужно.
Если в расчете участвует филиал "Свод", то его расчет производится по окончании расчетов всех остальных филиалов (по очереди), при этом значения сумм статей, корректировок и итоговых сумм просто суммируются по всем записям в истории расчета, период расчета которых совпадает с выбранным в панели подготовки расчета, а филиал является участвующим в своде (по справочнику филиалов).
Клавиша [Alt+Ins]
Выделение или отмена выделения записи списка
С помощью клавиши [Alt+Ins] можно выделить одну или несколько записей в списке, требуемых для работы.
С выделенной группой записей списка можно выполнять различные действия. Например, если в списке предусмотрено удаление записи по клавише [F8], то при помощи стандартной клавиши [Alt+Ins] можно выделить группу записей и удалить их по клавише [F8].
Повторным нажатием клавиши [Alt+Ins] выделение выбранной записи списка отменяется.
Loading ...