Выпуск отчетности в подсистеме "Финансовая отчетность" включает:
• Подготовку отчетности в банке, не имеющем филиалов.
• Подготовку отчетности в многофилиальном банке.
Подготовка отчетности в банке, не имеющем филиалов
Процесс выпуска финансовой отчетности с помощью подсистемы "Финансовая отчетность" в банке, не имеющем филиалов, можно представить в виде определенной последовательности действий:
• Подготовка подсистемы к работе.
• Настройка списка статей учета и списка корректировок.
• Настройка алгоритмов расчета сумм статей учета.
• Расчет итоговых сумм статей учета.
• Выпуск отчетов.
Подготовка подсистемы к работе
Подсистема "Финансовая отчетность" поставляется настроенной в соответствии с Указаниями оперативного характера ЦБР от 25 декабря 2003г. №181-Т "О Методических рекомендациях "О порядке составления и представления кредитными организациями финансовой отчетности" требованиями ЦБ РФ №181-Т.
Пользователи могут настроить подсистему самостоятельно, или же использовать дистрибутивный вариант настройки подсистемы и донастроить ее в соответствии с требованиями учетной политики банка по подготовке отчетности по Международным Стандартам.
В случае использования дистрибутивного файла группировок статей учета необходимо в подсистеме "Многовалютный операционный день" подготовить следующие исходные данные:
• Для клиентов-банков необходимо заполнить Бик (используется в составе статьи 1.4 "Средства в других банках").
• Для клиентов – не банков необходимо оставлять поле Бик пустым (используется в составе статьи 1.5 "Кредиты и авансы клиента").
• Все счета, открытые на балансовых 701, 702 должны быть правильно отнесены к символу 102 формы, причем символ должен содержаться в номере счета, начиная с символа, заданного переменной реестра REPTCB\PROGRAM_SETTINGS\ SYMBCODEF2_POSNUM.
• Счета покрытия валютных счетов доходов\расходов также должны иметь в номере корректный символ, аналогично рублевым счетам.
• На лицевые счета, которые открыты на одном балансовом счете, но относятся к разным статьям, необходимо установить категорию "Отнесение счета к статье" с соответствующим номером статьи.
Для счетов, открытых на балансовом 47425, и относящимся к одной из статей 1.1, 1.5, 1.10, а также для счетов, открытых на балансовом 60324, относящихся к одной из статей 1.5, 1.10. Те лицевые счета, открытые на данном балансовом, категория на которых не установлена, будут отнесены к статье 2.1.4.
• Для реализации группировок лицевых счетов необходимо ввести некоторые категории.
В случае самостоятельной настройки подсистемы "Финансовая отчетность" пользователь может не вводить вышеперечисленные категории, задав иначе условия отбора или каким-либо другим способом, отфильтровывая нужные счета (например, с помощью пользовательских типов, номеров филиалов, клиентов).
Для использования дистрибутивных макросов корректировок необходимы следующие исходные данные:
• Учет драгоценных металлов должен вестись на валютных счетах, вид финансового инструмента должен быть указан "Драгоценные металлы".
• Для драгоценных металлов должен быть введен и задан курс "Справедливая стоимость металла" (курс должен иметь вид "М" (английская)).
• Поле Бик в анкетах клиентов, являющихся банками, не должна быть пустым.
• Должны быть введены и корректно установлены все категории, используемые в применяемых корректировках.
Loading ...