Архив автора: admin

Выпуск отчетности в Головном отделении банка включает следующие этапы: •          Подготовка подсистемы к работе. •          Заполнение справочников. •          Работа со списком статей учета. •          Настройка корректировок. •          Передача списка статей учета в филиалы. •          Расчет статей учета. •          Импорт данных … Читать далее →

Поскольку RS-Bank 5.0 позиционируется не только как АБС, оптимально подходящая для небольших и средних банков, но и как решение для крупных многофилиальных кредитных учреждений, подсистема "Финансовая отчетность" ориентирована на использование и в центральном отделении (для выпуска консолидированной отчетности), и в … Читать далее →

Формы отчетов, выпускаемых в подсистеме "Финансовая отчетность", определяются номенклатурой статей учета, отнесенных к конкретному отчету. Перед выпуском каждого из отчетов необходимо установить параметры его формирования, предназначенные для определения временного интервала, охватываемого отчетом и других параметров, по которым формируется отчетная информация. … Читать далее →

Окончательный расчет итоговых сумм статей учета производится в два этапа в следующей последовательности: •          Расчет значений всех корректировок. •          Расчет сумм всех статей с учетом уже рассчитанных корректировок. В случае, если для какой-либо статьи учета предусмотрен только ручной ввод данных, … Читать далее →

Импорт корректировок из бэк-офисов в подсистему "Финансовая отчетность" возможно осуществить из текстового файла данных корректировок. Данные из текстового файла импортируются в файл, содержащий историю расчетов корректировок – ifrcrsum.dbt. Формат наименования файла импорта данных корректировок: FFDDMMGG.exp, где •          FF – последние … Читать далее →

После настройки алгоритмов расчета можно выполнить предварительный расчет (причем, как массово, так и для отдельных статей) и получить промежуточные отчеты. Возможность рассчитать значения каждой статьи в отдельности и проанализировать ее состав делает выпуск отчетов максимально прозрачным и удобным для специалиста, … Читать далее →

После настройки списка статей учета по МСФО необходимо определить алгоритмы их расчета. Существует четыре способа расчета сумм статей: •          Расчет с помощью системного алгоритма по условиям отбора. При применении этого способа расчета следует определить состав статей: элементы – лицевые счета … Читать далее →

Основой для получения отчетов по МСФО при использовании метода трансформации является перегруппировка статей бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, исходя из экономической сущности активов, обязательств, собственных средств, доходов и расходов кредитной организации, с целью приведения их в соответствие … Читать далее →

•          Справочник периодов. Справочник предназначен для работы с отчетными периодами: вводя в него записи, пользователь проставляет даты начала и окончания периодов, а при расчете и получении отчетов указывает лишь название периода. Отчеты могут выпускаться не только за период, регламентированный Банком … Читать далее →

Справочники подсистемы "Финансовая отчетность" являются важной функциональной частью подсистемы и предназначены для хранения информации, используемой в этой подсистеме. Информация, вводимая в справочники, не только облегчает дальнейший ввод данных, но и позволяет осуществлять взаимодействие различных функциональных частей программы. Подсистема "Финансовая отчетность" … Читать далее →