Архив рубрики: Я_администрирование

Окончательный расчет итоговых сумм статей учета производится в два этапа в следующей последовательности: •          Расчет значений всех корректировок. •          Расчет сумм всех статей с учетом уже рассчитанных корректировок. В случае, если для какой-либо статьи учета предусмотрен только ручной ввод данных, … Читать далее →

Импорт корректировок из бэк-офисов в подсистему "Финансовая отчетность" возможно осуществить из текстового файла данных корректировок. Данные из текстового файла импортируются в файл, содержащий историю расчетов корректировок – ifrcrsum.dbt. Формат наименования файла импорта данных корректировок: FFDDMMGG.exp, где •          FF – последние … Читать далее →

После настройки алгоритмов расчета можно выполнить предварительный расчет (причем, как массово, так и для отдельных статей) и получить промежуточные отчеты. Возможность рассчитать значения каждой статьи в отдельности и проанализировать ее состав делает выпуск отчетов максимально прозрачным и удобным для специалиста, … Читать далее →

После настройки списка статей учета по МСФО необходимо определить алгоритмы их расчета. Существует четыре способа расчета сумм статей: •          Расчет с помощью системного алгоритма по условиям отбора. При применении этого способа расчета следует определить состав статей: элементы – лицевые счета … Читать далее →

Основой для получения отчетов по МСФО при использовании метода трансформации является перегруппировка статей бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, исходя из экономической сущности активов, обязательств, собственных средств, доходов и расходов кредитной организации, с целью приведения их в соответствие … Читать далее →

•          Справочник периодов. Справочник предназначен для работы с отчетными периодами: вводя в него записи, пользователь проставляет даты начала и окончания периодов, а при расчете и получении отчетов указывает лишь название периода. Отчеты могут выпускаться не только за период, регламентированный Банком … Читать далее →

Справочники подсистемы "Финансовая отчетность" являются важной функциональной частью подсистемы и предназначены для хранения информации, используемой в этой подсистеме. Информация, вводимая в справочники, не только облегчает дальнейший ввод данных, но и позволяет осуществлять взаимодействие различных функциональных частей программы. Подсистема "Финансовая отчетность" … Читать далее →

Для корректной работы подсистемы "Финансовая отчетность" необходимо определить значения следующих переменных реестра: •          В соответствии с Требованиями ЦБ РФ №181-Т отчеты по МСФО предоставляются в свободной форме, но для них определена четкая структура и состав разделов. Например, балансовый отчет должен … Читать далее →

Выпуск отчетности в подсистеме "Финансовая отчетность" включает: •          Подготовку отчетности в банке, не имеющем филиалов. •          Подготовку отчетности в многофилиальном банке. Подготовка отчетности в банке, не имеющем филиалов Процесс выпуска финансовой отчетности с помощью подсистемы "Финансовая отчетность" в банке, не … Читать далее →

Позволяет автоматизировать выпуск финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами на основе данных российского бухгалтерского учета, ведущихся в АБС RS-Bank 5.0 по следующей технологии: См. схему. •          Учет операций по РСБУ. Создание и проводка документов и выполнение прочих операций в … Читать далее →