Архив рубрики: Я_администрирование

Перед выполнением процедуры следует указать период, за который необходимо просмотреть документы. Процедура рассматривает для каждого клиента банка платежи, проведенные по одним и тем же счетам, открытых на балансовых 401 – 408, с суммой меньше 600000.00. Из операции исключаются документы, если … Читать далее →

Анализ причастности участников операции к террористической деятельности проводится на основании данных справочника лиц, причастных к терроризму. Анализируется процент совпадений основного наименования (поле Наименование (ФИО)) или дополнительного наименования (поле Известен также как) из справочника террористов с параметрами документа: Наименование плательщика, Наименование … Читать далее →

Ввод операций для контроля вручную используется в случае, если есть необходимость отразить операции, для которых отсутствует источник создания, т.е. операционный документ. Например, отдельные операции по обменному пункту, по которым в балансе банка информация присутствует только в виде сводных документов или … Читать далее →

Документ проведен по дебету лицевого счета, открытого в банке на балансовом, который задан в переменной CHECKDOC\СКАНИРОВАНИЕ\ БЛАНСОВЫЕ_5002_КОРР, при этом документ проведен по кредиту лицевого счета, открытого на балансовом, заданном в переменной CHECKDOC\СКАНИРОВАНИЕ\ БАЛАНСОВЫЕ_5002_ФЛ. •          Основание документа отвечает контексту кода "5002". … Читать далее →

Документы, подлежащие проверке на предмет выяснения их причастности к легализации доходов, полученных преступным путем, отбираются из списков документов банка процедурой сканирования по следующим критериям: •          Если сумма операции равна или превышает 600.000 руб., то ей присваивается тип "ОК" (операция, являющаяся … Читать далее →

Процедура сканирования и анализа документов запускается по клавише [F2] из списков операций для контроля или при входе в список операций для контроля, не содержащий ни одной записи, в случае, если в справочнике "Настройки банка" подсистемы "Системный сервис" параметру CHECKDOC\АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ … Читать далее →

На этом шаге выполняется процедура сканирования документов, анализ и отбор по формализованным признакам и наличию признака "необычной операции". Документы, отобранные после анализа, помещаются в список операций для контроля. Дополнительно в список операций для контроля вручную вводится информация об операциях, для … Читать далее →

В течение операционного дня либо после его завершения уполномоченный сотрудник отдела по противодействию легализации доходов начинает работу с подсистемой "Финансовый мониторинг": •          Шаг 1. Выполняется процедура сканирования документов, анализ и отбор по формализованным признакам и наличию признака "необычной операции". •          … Читать далее →

Разработчиками компании R-Style Softlab рекомендуется следующая технология обработки операций посредством подсистемы "Финансовый мониторинг" на предмет выяснения их причастности к легализации доходов, полученных преступным путем. В течение операционного дня документы проводятся ответственными исполнителями банка (операционистами). В процессе выполнения операций с физическими … Читать далее →

Данные системного справочника лиц, причастных к терроризму, используются процедурой отбора операций, участники которых связаны с террористической деятельностью. Такие справочники публикуются на официальных сайтах Казначейства США и Совета Безопасности ООН. Для заполнения справочника лиц, причастных к терроризму, в подсистеме "Финансовый мониторинг" … Читать далее →