Архив рубрики: Я_администрирование

При выполнении валютной проводки объем работ системы увеличивается в два раза. Это вызвано тем, что в сложившейся системе учета валютных операций требуется ведение валютных операций не только в валюте, но и отражение их в рублевом балансе. С этой целью в … Читать далее →

Нажатие клавиши [Ctrl+Alt+F7] позволяет сформировать отчет, содержащий: •          всю представленную в списке информацию, если в списке не содержится выделенных записей; •          записи, выделенные с помощью клавиши [Alt+Ins]; причем порядок записей в отчете будет совпадать с порядком их выделения. Вид отчета … Читать далее →

Сведения по брони задаются для некоторых пассивных счетов. При этом, начиная с заданной даты, на лицевом счете накапливается указанная сумма. Если при вводе документа операционист в специальном поле панели задал букву "Б", что означает проводку по брони, система уменьшает сумму … Читать далее →

К этому типу операций относятся операции отражения доходов (расходов) до момента завершения операции. Важным условием такого вида операций является то, что факт отражения дохода/расхода в бухгалтерском учете происходит до момента признания этого дохода в целях налогообложения. См. пример. Такие операции … Читать далее →

Список архивных документов снабжен фильтром, позволяющим выбирать нужные документы. В зависимости от прав доступа пользователь имеет возможность: •          просматривать архив за определенный период; •          вводить и проводить в архив новые документы; •          удалять и корректировать содержащиеся в архиве документы, изменяя … Читать далее →

В архиве хранятся документы, которые проводились пользователями за весь период эксплуатации системы. Состав списка архивных документов, предоставляемых пользователю для работы, определяется его правами доступа. Список архивных документов используется для: •          квитовки подтверждений проводок начальных документов; •          оперативного поиска конкретных документов; … Читать далее →

В системе предусмотрены следующие алгоритмы, по которым при формировании документа курсовой разницы выбирается корреспондирующий счет: •          Рост\падение курса – счет курсовой разницы определяется в зависимости от изменения официального курса валюты, лицевые счета в которой переоцениваются (см. пример). •          Парные счета … Читать далее →

Первые пять цифр соответствуют одному из балансовых счетов. В следующих трех позициях лицевого счета указывается код валюты. Девятая позиция содержит ключ для проверки номера лицевого счета. Остальные позиции заполняются пользователем произвольно. Контроль правильности защитного ключа в номере лицевого счета определяется … Читать далее →

По данному алгоритму лицевые счета картотек формируются следующим образом: •          Первые пять цифр – номер балансового счета картотек, заданный при установке параметров банка в режиме "Счета банка". •          Следующие три цифры – ISO-код валюты, соответствующий валюте лицевого счета. •          Девятая … Читать далее →

Выпуск печатной формы вида "Электронный платежный документ" осуществляется только для документов, которые были отправлены в РЦ или приняты из РЦ, начиная со сборки АБС RS-Bank 5.00.090.50 и выше. Печатная форма этого вида выпускается в соответствии с Положением ЦБ РФ от … Читать далее →