На эту, на первый взгляд, загадочную кнопочку вам придётся нажимать каждый раз, когда вы формируете платёжку на перечисление налогов.

Дело в том, что для таких платёжек строка «Назначение платежа»  должна заполняться особым образом, кодироваться.

Структура кодирования состоит из восьми кодовых показателей и имеет следующий вид:

<Код бюджетной классификации>;  <Код ОКАТО>;  <Основание платежа>; <Налоговый  период>;  <Номер  документа>;  <Дата документа>;  <Вид платежа>; <Примечание>.

Для того, чтобы вам не пришлось вручную указывать все эти коды, в программе и предусмотрена кнопочка «Перечисление налога».

Обратите внимание на правила операций по перечислению налоговых платежей: названия правил начинаются с кодов бюджетной классификации.

Код административно-территориального деления (код ОКАТО) является константой, ввести или изменить значение которой можно, выбрав пункт верхнего меню «Услуги/Сведения об организации». Этот код будет указываться в назначении платежа.

А теперь посмотрим, что же всё-таки скрывается под кнопочкой «Перечисление налога».

╔[■]══════════════════ Перечисление налога ═══════════════════[X]╗

║ Основание платежа                                              ║

║  ТП (платежи текущего года)                                  ↑ ║

║ Налоговый период                         Документ основание    ║

║  МС (месячный платеж)                ↑   Номер             ↑   ║

║  11 (ноябрь)                         ↑   Дата     .  .         ║

║  2002                                ↑                         ║

║ Вид платежа                                                    ║

║  НС (уплата налога или сбора)                                ↑ ║

║ Примечание                                                     ║

║  ··························································· ↑ ║

║                                                                ║

║                                     Сохранить  ▄   Отменить  ▄ ║

║                                    ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ║

╚════════════════════════════════════════════════════════════════╝

Основание платежа –– этот показатель состоит из двух знаков и может принимать следующие значения:

§       ТП –  платежи текущего года;

§       ЗД – добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам при отсутствии требования об уплате налогов (сборов) от налогового органа;

§       ТР – погашение задолженности по требованию об уплате налогов (сборов) от налогового органа;

§       РС – погашение рассроченной задолженности;

§       ОТ – погашение отсроченной задолженности;

§       РТ – погашение реструктурируемой задолженности;

§       ВУ – погашение отсроченной задолженности в связи с введением внешнего управления;

§       ПР – погашение задолженности, приостановленной к взысканию;

§       АП – погашение задолженности по акту проверки;

§       АР – погашение задолженности по исполнительному документу.

Вам нужно будет, находясь, в данном поле нажать кнопочку <стрелка вверх> и выбрать нужный код из списка.

Налоговый период – этот показатель состоит из 10 знаков, первые два из которых предназначены для указания периодичности уплаты налога (сбора):

§       Д1 – платёж за первую декаду месяца;

§       Д2 – платёж за вторую декаду месяца;

§       Д3 – платёж за третью декаду месяца;

§       МС –  месячные платежи;

§       КВ – квартальные платежи;

§       ПЛ – полугодовые платежи;

§       ГД – годовые платежи;

§       Платёж за определённое число месяца.

Выберите из предлагаемого программой списка нужный период.

В четвёртом и пятом знаках показателя «Налоговый период» для декадных и месячных платежей проставляется номер месяца текущего отчётного года, для квартальных платежей –– номер квартала, для полугодовых –– номер полугодия. Эти коды выбираются из предлагаемого программой списка.

В 7 – 10 знаках показателя «Налоговый период» указывается год, за который производится уплата налога. Год не выбирается, а вносится вручную.

Вид платежа – состоит из двух знаков и может принимать значения:

§       НС – уплата налога или сбора;

§       АВ – уплата аванса или предоплата (в том числе декадные платежи);

§       ПЕ – уплата пени;

§       СА – налоговые санкции, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации;

§       АШ – административные штрафы;

§       ПЦ – уплата процентов;

§       ИШ – иные штрафы, установленные соответствующими законодательными или нормативными актами.

Нужный код вам придётся выбрать из предлагаемого программой списка.

Документ основание: Дата,Номер

Эти поля заполняются достаточно редко в случаях, предусмотренных законодательством. Заполнение полей не представляет сложностей – просто указываете дату и номер документа в зависимости от значения показателя «Основание платежа».

После того, как все нужные поля будут заполнены, нажмите кнопочку «Сохранить». Посмотрите на вторую строку поля «Назначение платежа» сформированной платёжки – вот она закодированная информация, которая и будет выведена в документе при печати.

Всё бы было хорошо, но поскольку от ошибок никто не застрахован, то вам, конечно, хотелось бы знать, как исправить возникшие ошибки. Если вы обнаружили, что неверно заполнили какое-либо поле документа, надо снова в него вернуться и исправить неточность. Вернуться в предыдущее поле можно нажатием клавиш <Shift+Tab> либо <Alt+выделенная буква>. Так, нажав <Alt+o>, вы переместитесь в поле «Назначение платежа».

Задача «Расчётный счёт» обеспечивает ведение и учёт операций по расчётному счёту в удобной для бухгалтера форме. Программа позволяет вводить информацию на основе первичных документов, таких как выписки банка по расчётному счёту, исходящие и входящие платёжные поручения, а также получать на их основе журнал-ордер, оборотную ведомость и другие отчёты по расчётному счёту.

Прежде всего необходимо произвести настройку задачи на вашу организацию. Для этого перейдите в верхнее меню (по клавише <F10>), выберите пункт «Услуги» и в открывшемся подменю – пункт «Конфигурация задачи». В диалоговом окне проставьте номер соответствующего балансового счёта:

╔[■] Конфигурация задачи [X]╗

║                           ║

║ Основной счёт задачи      ║

║  51··················· ↑  ║

║                           ║

║   Сохранить ▄  Отменить ▄ ║

║   ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ║

╚═══════════════════════════╝

Основной счёт задачи
–  счёт, на котором вы ведёте учёт операций по расчётному счёту. По умолчанию установлен счёт 51, чтобы его изменить либо введите нужный номер с клавиатуры, либо по <стрелке вверх> выберите его из открывшегося справочника «План счетов».

Указание счёта необходимо для отражения в печатной форме платёжных документов корреспондирующих счетов.

Помните, мы с вами говорили о том, что программа сама автоматически нумерует создаваемые в задаче документы по порядку. И, возможно, у пытливого читателя уже возник вопрос: «А как быть с наступлением нового года? Ведь нумерация документов с 1 января должна вестись с единицы».

Для смены нумерации возможны два случая:

§   Если в реестрах документов у вас были созданы папки, вы либо создаёте новую папку с именем, например «2003 год» и проставляете группу нумерации, которой ещё не было в папках данного реестра. В этом случае у вас не возникнет проблем с вводом документов за прошлый год – программа сама будет отслеживать правильную нумерацию и по прошлому году и по нынешнему. Но у этого способа есть существенный недостаток – с каждым годом папок в реестрах документов становится всё больше. Чтобы этого избежать, можно в начале года нажать клавишу <F3> на существующих папках и изменить группу нумерации. Заводить новые папки не придётся, но будут проблемы с занесением документов за прошлый год – придётся отслеживать их нумерацию.

§    Если в реестрах документов вы не создавали никаких папок. Сразу решите – будете ли вы формировать документы за прошлый год. Если нет, то нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+J> и измените группу нумерации корневой папки (раздела задачи) на новую. Если вам всё-таки придётся вводить документы задним числом, то лучше сформировать папки документов с указанием новой группы нумерации. В этом случае не возникнет проблем с нумерацией документов ни за текущий год, ни за прошлый.

Все исправления сделаны, нажмите кнопку «Сохранить». Диалоговое окно закрылось, вы вернулись в реестр исходящих платежей, в котором появилась запись, соответствующая только что введённому документу.

Посмотрим, какого цвета цифры в графе «Сумма». Если жёлтого, то документ считается закрытым – по нему были сделаны бухгалтерские проводки (определённые тем правилом операций, которое вы выбрали). Этот документ нельзя ни отредактировать, ни удалить. Посмотреть проводки можно путём нажатия клавиши <F2>.

Если же цифры окажутся серого цвета, то документ считается открытым, т.е. доступным для редактирования (по клавише <F3> можно внести изменения) и даже удаления (по клавише <Del>), он ещё не проведён по бухучёту. Чтобы документ закрыть (провести), нажмите на нём сочетание клавиш <Ctrl+Z>. Вот теперь сумма документа стала жёлтого цвета, что сигнализирует о том, что документ был проведён, проводки сформированы.

Что же делать в том случае, когда документ проведён, но нужно его откорректировать или вообще удалить? Нажмите те же клавиши <Ctrl+Z>, документ откроется, все проводки будут удалены. Таким образом, <Ctrl+Z> действует как переключатель для открытия/закрытия документов.

Теперь вы хотите напечатать документ. Нажмите клавишу <F4> – сначала программа выведет платёжку на экран, и, если что-то не так, то непосредственно перед печатью вы можете подправить её. Однако делать это следует крайне осторожно, поскольку вместе с текстом на экране появятся специальные управляющие символы (в отличие от жёлтого цвета документа они окрашены в голубой), которые при печати будут задавать нужный шрифт, а на экране из-за них текст кажется сдвинутым. Удалять их не следует, т.к. это приведёт к некорректному выводу документа на печать. Повторное нажатие клавиши <F4>
выведет документ на принтер.

Если принтер не печатает или вместо русских букв выдаёт странные символы, то вам придётся обратиться к Главе 1 справочного руководства.

Попробуйте теперь сформировать банковскую выписку, которую вы получили в банке. Берёте выписку с приложенными к ней платёжками и заносите их одну за другой в соответствующие реестры документов (исходящих и входящих поручений и требований), не забывая корректировать даты.

Теперь сформируйте саму выписку. Выберите пункт меню «Документы/Выписки из банка» и добавьте новую выписку:

╔[■]═══════════════════════════ Выписка из банка ═══════════════════════════[X]╗

║ Дата выписки  30.07.02                        Начальное сальдо        1200.00║

║──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────║

║ Дата │Номер║     Название      │     Операция      ║   Дебет    │  Кредит    ║

║►30.07│   12║ Альянс            │ Оплата поставщику ║            │     120.00◄▲

║ 29.07│  257║ Вектор            │ Поступление от пок║      130.00│            █

║      │     ║                   │                   ║            │            █

║      │     ║                   │                   ║            │            █

║      │     ║                   │                   ║            │            █

║      │     ║                   │                   ║            │            █

║      │     ║                   │                   ║            │            █

║      │     ║                   │                   ║            │            █

║      │     ║                   │                   ║            │            █

║      │     ║                   │                   ║            │            █

║      │     ║                   │                   ║            │            █

║      │     ║                   │                   ║            │            █

║      │     ║                   │                   ║            │            ▼

║───────────────────────────────────────────── ИТОГО:       130.00       120.00║

║                                                 Сальдо конечное:      1210.00║

║                                                                              ║

║                                                      Сохранить ▄  Отменить ▄ ║

║                                                      ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

В поле «Дата выписки» вместо текущей даты проставьте требуемую. Поле «Начальное сальдо» у вас будет пустым, т.к. выписка первая, нужно проставить остаток средств на расчётном счёте вручную, при формировании всех последующих выписок программа автоматически будет это поле заполнять.

Переместитесь теперь в основную табличку, куда будете добавлять нужные документы. Нажмите клавишу <Ins>, перед вами появилось вертикальное меню «Входящие платежи»,«Исходящие платежи»,«Приходные ордера»,«Расходные ордера» и др.

Выберите пункт «Входящие платежи»,программа раскроет на экране реестр входящих платежей, из которого отберите только те, которые входят именно в создаваемую выписку (клавишей «Пробел»).

Снова нажмите <Ins>, выберите пункт «Исходящие платежи»,найдите нужные, пометьте их и клавишей <Enter>
занесите в выписку.

Выписка сформирована, конечное сальдо (остаток средств на расчётном счёте) программа рассчитала, сверьте его с тем, что указано у вас на выписке, полученной в банке. Если суммы не совпадут, значит, какой-то документ вы не занесли в выписку, либо занесли по документу неверную сумму. В этом случае следует внести исправления.

У всех документов, внесенных в выписку, рядом с полем «Сумма» появляется буква «В» – признак, что документ попал в выписку. Следует заметить, что проводки по документам, внесённым в выписку, формируются на дату выписки, как и регламентируется правилами бухгалтерского учёта.

Случается, что тот или иной платёж провидится банком не полностью. При формировании выписки для таких документов следует указать проведённую банком сумму платежа. Как это сделать? Предположим, что 30.07.02 вы сформировали в программе исходящее платёжное поручение № 16 на 200 рублей. 02.08.02 вы получили из банка выписку, согласно которой по данному поручению было проведено банком только 100 рублей. Вы формируете банковскую выписку, заносите в неё данное исходящее поручение, затем нажимаете на нём клавишу <Enter> и в поле «Проведено» исправляете «200.00» на «100.00», снова нажимаете <Enter> и закрываете выписку. Теперь откройте реестр исходящих поручений и посмотрите на поручение № 16, обратите внимание на маленькую букву «в» – свидетельство того, что сумма документа была проведена банком не полностью. В колонке «К выписке» вы увидите сумму, которую осталось провести по данному документу. Допустим, 04.08.02 банк провёл остаток суммы, при формировании выписки вы должны будете поместить в неё и поручение № 16, при этом программа автоматически укажет сумму остатка «100.00». После закрытия выписки, маленькая буква «в» для поручения станет большой «В».

Итак, при работе с первичными документами вы должны запомнить:

§       для каждого документа есть свой регистрационный список (реестр);

§       документ в программе может быть «открытым», и «закрытым», т.е. учтённым по бухучёту, с проводками;

§       для документа необходимо выбрать правило, по которому будет формироваться проводка.

Точно также дело обстоит с входящими платежами, конечно, в поле «Плательщик» вы укажете организацию, деньги от которой поступили на ваш расчётный счёт.

Конечно, вам уже не терпится узнать: «Что же дальше?» А дальше всё как в жизни: «первичка» разложена в папку «Документы», все ведомости и журналы – в папку «Отчёты». Всё лежит аккуратненько, ничто ни с чем не перепутывается. Не верите? А посмотрите сами! Выбрав пункт верхнего меню «Документы», вы увидите, что программа предоставляет возможность работать с входящими и исходящими требованиями/поручениями, банковскими выписками.

Вы, конечно же, уже догадались, что, выбрав пункт меню «Входящие поручения», попадёте в реестр (список) всех входящих платежей, осуществляемых по безналичному расчёту. Кто бы и за что бы ни перечислял вам деньги на расчётный счёт, все эти платежи вы будете регистрировать именно в этом реестре и нигде больше. Аналогично обстоит дело с теми платёжками, которые вы печатали на пишущей машинке (что совсем неудобно) или в другой компьютерной программе (что, видимо, удобно не совсем, раз уж вы выбрали СБиС++), а потом относили в банк для оплаты.

Выберите пункт меню «Исходящие поручения», и перед вами реестр исходящих платежей.

Сами выписки – распечатки банка обо всех движениях денег по вашему расчётному счёту за определённый период времени –  вы будете заносить в реестр, который развернётся после выбора вами пункта меню «Выписки из банка».

Если вы случайно «нажали что-то не то» и оказались совсем не в том реестре документов, в каком хотели бы, не волнуйтесь – ничего страшного не произошло. Закрыть ненужный реестр (ненужное окно) можно нажатием клавиши <Esc> – отказ, или <Alt+F3> – закрыть окно.

Когда вы попадёте в это поле, появится вертикальное меню, состоящее из строк«Организации»,«Частные лица»,«Сотрудники»,«Аналитики», «Договора»,«Основные средства»,«Журналы лиц». Если этого вдруг не произошло, то надо нажать клавишу <­>
– стрелка вверх (видите, она горит жёлтым цветом справа в этом поле), чтобы это меню всё-таки появилось. Каждая строка меню представляет одноимённый справочник. Так, если выбрать строку «Организации», откроется окно со списком всех уже занесённых вами организаций. Как пользоваться справочниками вы уже знаете (выбираете из списка нужную организацию, а если таковой не окажется, добавляете её с помощью клавиши <Ins>). В нашем случае выберите «Тензор» и нажмите <Enter>, название организации появилось в поле «Получатель».

Расчётный счёт

Заполняется автоматически. Если вы забыли при заполнении карточки организации указать её расчётный счёт, то программа напомнит об этом и предложит сделать немедленно в открывшемся окне.

Если у организации, которой вы перечисляете деньги, указаны в карточке несколько номеров расчётных счетов, то выбрать из их списка нужный можно по клавише <стрелка вверх>.

БИК,  Корр.счёт,  Название банка

Эти поля заполняются программой автоматически.

Сумма

Проставляете сумму платежа (в нашем примере 100 руб.) Не забывайте, что копейки от рублей надо отделять клавишей <.> – точка, и ни в коем случае не запятой и не знаком равенства (программа просто проигнорирует эти знаки, и сумма у вас получится без копеек).

Аналитика (Лицо2)

Сейчас оставьте пустым.

Вид платежа

Предлагается электронный. Внимательный читатель, конечно, заметил справа в этом поле знак <­>; как всегда, нажав стрелку вверх, вы увидите список видов платежей, из которых выбирайте нужный.

Очерёдность

Можно не заполнять, либо проставляйте нужное значение.

Срок платежа

Предлагается текущая дата, её и оставим.

Назначение платежа (бухг.операция)

Когда вы доберётесь до этого поля, программа раскроет на экране справочник бухгалтерских операций (если нет, то нажмите <стрелку вверх>), которые задают проводки по документу.

Выберите нужную вам, а именно: «Оплата поставщику @ 60-1 (по накладным)», и нажмите <Enter>. Не пугайтесь, что в назначении платежа стоит такая «некрасивая» строка – всё это вы видите только на экране, на печать будет выводиться только то, что стоит до знака <@>.

На самом деле поле «Назначение платежа» состоит из трёх строк, первую их которых вы только что заполнили. Третья строка формируется автоматически – здесь указывается сумма НДС, в нашем примере – это «В том числе НДС 16=67». Во второй строке можно писать, что захочется, например, «за картридж к принтеру Epson по счёту № 123456». В результате, при распечатке в назначении платежа будет указано следующее:

Оплата поставщику за картридж к принтеру Epson по счёту № 123456. В том числе НДС 16=67

Наш р/счёт

Автоматически проставляется номер расчётного счёта вашей организации (организации указанной в конфигурации системы).

Ситуация, когда у вашей организации несколько расчётных счетов, описана в конце данной главы.

Сумма2

Оставьте пустым.

Если вы внимательно прочитали главу 3 данного руководства, то, конечно, уже научились переключаться между задачами. Нажимаем комбинацию клавиш <Alt+2>
(удерживая клавишу <Alt>, нажать клавишу с цифрой <2>) и видим на экране надпись «СБиС++ РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ».