Попробуйте теперь сформировать банковскую выписку, которую вы получили в банке. Берёте выписку с приложенными к ней платёжками и заносите их одну за другой в соответствующие реестры документов (исходящих и входящих поручений и требований), не забывая корректировать даты.
Теперь сформируйте саму выписку. Выберите пункт меню «Документы/Выписки из банка» и добавьте новую выписку:
╔[■]═══════════════════════════ Выписка из банка ═══════════════════════════[X]╗
║ Дата выписки 30.07.02 Начальное сальдо 1200.00║
║──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────║
║ Дата │Номер║ Название │ Операция ║ Дебет │ Кредит ║
║►30.07│ 12║ Альянс │ Оплата поставщику ║ │ 120.00◄▲
║ 29.07│ 257║ Вектор │ Поступление от пок║ 130.00│ █
║ │ ║ │ ║ │ █
║ │ ║ │ ║ │ █
║ │ ║ │ ║ │ █
║ │ ║ │ ║ │ █
║ │ ║ │ ║ │ █
║ │ ║ │ ║ │ █
║ │ ║ │ ║ │ █
║ │ ║ │ ║ │ █
║ │ ║ │ ║ │ █
║ │ ║ │ ║ │ █
║ │ ║ │ ║ │ ▼
║───────────────────────────────────────────── ИТОГО: 130.00 120.00║
║ Сальдо конечное: 1210.00║
║ ║
║ Сохранить ▄ Отменить ▄ ║
║ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
В поле «Дата выписки» вместо текущей даты проставьте требуемую. Поле «Начальное сальдо» у вас будет пустым, т.к. выписка первая, нужно проставить остаток средств на расчётном счёте вручную, при формировании всех последующих выписок программа автоматически будет это поле заполнять.
Переместитесь теперь в основную табличку, куда будете добавлять нужные документы. Нажмите клавишу <Ins>, перед вами появилось вертикальное меню «Входящие платежи»,«Исходящие платежи»,«Приходные ордера»,«Расходные ордера» и др.
Выберите пункт «Входящие платежи»,программа раскроет на экране реестр входящих платежей, из которого отберите только те, которые входят именно в создаваемую выписку (клавишей «Пробел»).
Снова нажмите <Ins>, выберите пункт «Исходящие платежи»,найдите нужные, пометьте их и клавишей <Enter>
занесите в выписку.
Выписка сформирована, конечное сальдо (остаток средств на расчётном счёте) программа рассчитала, сверьте его с тем, что указано у вас на выписке, полученной в банке. Если суммы не совпадут, значит, какой-то документ вы не занесли в выписку, либо занесли по документу неверную сумму. В этом случае следует внести исправления.
У всех документов, внесенных в выписку, рядом с полем «Сумма» появляется буква «В» – признак, что документ попал в выписку. Следует заметить, что проводки по документам, внесённым в выписку, формируются на дату выписки, как и регламентируется правилами бухгалтерского учёта.
Случается, что тот или иной платёж провидится банком не полностью. При формировании выписки для таких документов следует указать проведённую банком сумму платежа. Как это сделать? Предположим, что 30.07.02 вы сформировали в программе исходящее платёжное поручение № 16 на 200 рублей. 02.08.02 вы получили из банка выписку, согласно которой по данному поручению было проведено банком только 100 рублей. Вы формируете банковскую выписку, заносите в неё данное исходящее поручение, затем нажимаете на нём клавишу <Enter> и в поле «Проведено» исправляете «200.00» на «100.00», снова нажимаете <Enter> и закрываете выписку. Теперь откройте реестр исходящих поручений и посмотрите на поручение № 16, обратите внимание на маленькую букву «в» – свидетельство того, что сумма документа была проведена банком не полностью. В колонке «К выписке» вы увидите сумму, которую осталось провести по данному документу. Допустим, 04.08.02 банк провёл остаток суммы, при формировании выписки вы должны будете поместить в неё и поручение № 16, при этом программа автоматически укажет сумму остатка «100.00». После закрытия выписки, маленькая буква «в» для поручения станет большой «В».
Итак, при работе с первичными документами вы должны запомнить:
§ для каждого документа есть свой регистрационный список (реестр);
§ документ в программе может быть «открытым», и «закрытым», т.е. учтённым по бухучёту, с проводками;
§ для документа необходимо выбрать правило, по которому будет формироваться проводка.
Loading ...