Приходные кассовые ордера

Выберите пункт меню «Документы/Приходные ордера», и попадёте в реестр (список) приходных кассовых ордеров. Здесь хранятся все документы, подтверждающие поступление наличных средств в кассу.

Допустим, частный предприниматель Петров А.Ю. заплатил 126 рублей наличными за товар по расходной накладной № 152 от 18.06.02. Деньги эти вы должны оприходовать и выдать квитанцию к приходному ордеру.

Заготовку документа «Приходный ордер» вы откроете клавишей <Ins>.

Заполните следующие поля документа:

Дата

Дата платежа. Здесь автоматически проставляется текущая дата, которую вы можете исправить на нужную.

╔[■]══════════════════════ Приходный ордер ═══════════════════════[X]╗

║                                              Оплата (по документам)║

║ Дата  26.07.02            ►18.06│НаклР│   152║ Петров А.║   126.00◄║

║Номер  1        /     ↑↓         │     │      ║          ║          ║

║                                 │     │      ║          ║          ║

║Принято от (Лицо1)                                                  ║

║ Петров А.Ю.                           ↑                            ║

║Основание (бухгалт.операция)                                        ║

║ Оплата от покупателя  @ по оплате                                ↑ ║

║                                                                  ↑ ║

║                      Приложение                                    ║

║Сумма  126.00          По сч N152 126.00 НДС20% 20=00 НСП5% 6=00  ↑ ║

║                                                                    ║

║                                                                    ║

║Аналитика (Лицо2)           Параметры… ▄  Сохранить ▄  Отменить ▄ ║

║                       ↑    ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ║

╚═══════════════════════════════════════════════Автор:               ╝

Номер

Автоматически проставляется следующий по порядку номер, который также можно исправить. Это очень удобно – не придётся каждый раз вспоминать номер предшествующего приходника.

Тема

Вторая часть номера после знака «/». Как правило, остаётся пустым.

По документам

Это поле либо оставляется пустым, либо здесь добавляются документы, на основании которых осуществляется данный платёж.

В нашем случае – это расходная накладная, согласно которой был отпущен товар Петрову. Если вы ещё не освоили работу в задаче «ТОВАРЫ И МАТЕРИАЛЫ», то оставьте поле пустым, а если уже научились выписывать накладные, нажмите клавишу <Ins> и из предложенного списка типов документов выберите «Расходные накладные». Теперь из развернувшегося списка накладных выберите ту, оплату по которой осуществляет Петров. Если вы всё сделали правильно, то указанная накладная появится в поле оснований платежа.

Принято от (Лицо1)

Если вы сумели заполнить поле «По документам», то есть указать документ, на основании которого вы приходуете деньги в кассу, то наименование организации (в нашем примере фамилия – Петров) из этого документа (у нас – из расходной накладной) автоматически будет поставлено в качестве «Лица1» в приходном ордере, и снова заносить в ордер лицо-плательщика вам не придётся.

Если вы не заполнили поле «По документам», то при переходе к полю «Принято от (Лицо1)» откроется вертикальное меню (табличка), состоящее из строк «Организации», «Частные лица», «Сотрудники», «Аналитики», «Договора», «Основные средства», «Журналы лиц». Если же этого вдруг не произошло, то надо нажать клавишу <­> – стрелка вверх, чтобы меню всё-таки появилось. Каждая строка меню представляет одноимённый справочник. Выберите справочник «Частные лица»и найдите в нём фамилию Петров (если справочник ещё не заполнен, можно это сделать сейчас).

Основание (бухгалт.операция)

При переходе к этому полю, программа раскроет на экране справочник бухгалтерских операций (если не раскроет – нажмите <стрелку вверх>), которые задают проводки по документу. Вы можете прямо здесь посмотреть и отредактировать существующую бухгалтерскую операцию с помощью клавиши
<F3>, добавить свою, новую – клавишей <Ins>.

Выберите нужную, а именно: «Оплата от покупателя @ по оплате (по отгрузке)», и нажмите <Enter>. (Выбор правила зависит от учётной политики вашей организации в части способа определения выручки, для обложения НДС –– по отгрузке или по мере оплаты.) Внимательный читатель, конечно же, заметил «странное» название правила операции: в нём присутствует знак «@». Так вот, всё, что в названии правила находится до этого знака, будет отражено в печатной форме документа, а сам знак «@» и всё, что позади него, выводиться на бумаге не будут.

На самом деле поле «Основание» состоит из двух строк, первую их которых вы только что заполнили, на следующей можно писать, что захочется.

Сумма

Проставляете размер денежных средств, внесённых в кассу. В нашем примере – «126».

Похожие записи

• Нет ничего похожего