Проводки, сформированные в приходных и расходных кассовых ордерах, автоматически попадают в журнал-ордер по счёту «Касса». Посмотреть его можно, выбрав в меню «Отчёты» пункт «Развёрнутый журнал-ордер». При построении этого журнала, так же как и большинства других, следует задать параметры выборки, как это было описано в Главе 4.
Советуем регулярно (лучше в конце каждого дня) сравнивать кассовую книгу и журнал-ордер по счёту «Касса». Если сальдо по счёту и остаток в последнем листе кассовой книги не совпадают, следует задуматься о правильности сформированных проводок и всё проверить. Возможно, в документы попала операция, не предусматривающая проводки по этому счёту?
Loading ...